电鳗金融/李万君

此次，中矿资源拟融资30亿元抓住津巴布韦锂矿扩产，锂盐产能翻倍，大幅度补充资金流，可谓一石三鸟但据电鳗财经观察，公司业绩良好，现金流充裕，且伴随着业务的滚动发展，不会出现流动资金短缺的情况，因此8.8亿元的补充流动资金显得有些突兀

拟募资30亿元的实际控制人持股比例降至13.54%

5月23日晚间，中国矿产资源披露2022年股票发行预案，计划发行不超过97，699，242股，募集资金总额不超过30亿元扣除发行费用后，募集资金净额拟投入彭纯锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目，津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设项目和120万t/a改扩建项目，以及补充流动资金

根据电鳗财经的研究，中矿资源并不紧张今年一季度，公司现金流量净额及等价物为16.17亿元，其中经营活动现金流量净额为1.64亿元去年年末，公司经营活动产生的现金流量净额达到6.43亿元

此外，公司的收入和利润都在快速增长伴随着业务发展和财务指标的上升，预计未来现金流将相当充裕

另一个值得关注的问题是，中矿资源实际控制人持股比例较低本次发行完成后，实际控制人持股比例最低将降至13.54%，公司控制权堪忧

目前，中色矿业有限公司持有中色矿产15.97%股份，为控股股东中色矿业股东刘，王，陈海洲，吴志华，王，魏云峰，欧为一致行动人，共同控制中色矿业，合计直接持有中色矿业2.00%的股份因此，七名实际控制人直接和间接持有中国矿产资源17.97%的股份，为公司的实际控制人

根据本次非公开发行股票数量上限的计算，并考虑公司全部可转债转股，除其他股份变动外，本次发行完成后，实际控制人持有公司13.54%的股份，第二大股东孙美春持有公司4.66%的股份，公司股份分散。

抓紧锂矿产资源，锂盐产能达到6.6万吨/年。

众所周知，包括锂原料在内的电池上游行业持续涨价，给中矿资源等掌控资源的上市公司带来了绝佳的战略机遇。

伴随着3C电子产品和新能源汽车的持续爆发式增长，锂电池行业锂产品消费量逐年增长，电池行业用锂比例从2015年的35%增长到2021年的74%。

扩大锂盐产能是中国矿产资源的既定战略2019年和2020年，公司电池级氟化锂产能3000吨/年，电池级碳酸锂产能6000吨/年2021年8月，公司完成25000吨/年电池级氢氧化锂和碳酸锂项目，进入试生产阶段，2021年底完成电池级氟化锂生产线改扩建，产能提升至6000吨/年扣除内部接收因素，公司现阶段锂盐总产能为3.1万吨/年

中国矿业资源本次募投项目mdashmdash李鹏年产3.5万吨高纯锂盐项目建成后，总产能将达到6.6万吨/年，进入行业前列。

根据发行方案，彭纯锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目，由间接持有中矿资源100%股权的主体江西彭纯锂业有限公司实施，总投资10亿元，拟使用募集资金8.1亿元。

项目总工期18个月，预计2023年底前投产达标后平均年产值约48.31亿元，税后财务内部收益率89.83%

伴随着电池行业的发展，全球资源竞争日益激烈，布局上游资源，确保锂盐产量扩张势不可挡。

2021年，中矿资源所属加拿大Tanco矿12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改回收项目正式投产，2021年底完成2000吨锂辉石精矿生产2022年初，该公司收购了津巴布韦的Bikita矿其中两个筹款项目是为了扩大津巴布韦的生产能力比基塔原有70万吨/年原矿加工能力通过改扩建提升至120万吨/年，并新建200万吨/年原矿加工项目募投项目完成后，中矿资源将拥有总计332万吨锂矿加工能力

电鳗财经将继续关注中国矿产资源增发进展。

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