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嘉实90天滚动持有短债基金5月30日首发

在理财净收益,预期收益下行,市场波动加剧等多重因素影响下,与股市绝缘的短期纯债基金成为今年闲钱理财的香饽饽Wind数据显示,今年一季度短债基金规模激增1000亿元,总规模由去年底的4900.53亿元增至5908.17亿元日前,短债基金家族又添新成员由具有丰富短期管理经验的嘉实钱+投资总监李云执掌的嘉实,持有短期债90天,公告将于5月30日发布

作为嘉实基金Money+团队的投资总监,李云拥有12年的投资经验,一季度末管理规模达到2152亿元在长期的实战中,李云始终坚持客户利益至上的核心投资理念,在管理好流动性的前提下,努力为客户创造稳定持续的卓越业绩,形成了从央行角度判断货币周期,从商业银行和实体角度判断信贷周期,结合其长期经济周期—金融周期分析框架,通过把握政策方向和节奏判断利率走势的方法论从基金业绩来看,李云擅长把握货币政策,把握短期利率时机,操作稳健,风险控制能力优秀

据Wind数据统计,截至2022年5月24日,李伟持有的嘉实60天短债A自2021年8月25日成立以来,收益率为2.70%,同期业绩比较基准为1.87%,超出业绩比较基准0.83个百分点,近六个月收益率达到1.96%,也超出业绩比较基准0.62%,而且成立以来经历了几轮极端行情,最大回撤不到—0.01%。

今年,面对投资者日益增长的稳健理财需求,短债基金也凸显了自己的比较优势与中长期债券相比,短期债券的波动性相对较低,成本较低,相比理财,流动性相对较好比如嘉实90天滚动持有短期债券,主要投资短期债券,不投资股票等权益类资产,不参与可转债,所以不受股市波动影响其投资信用债的评级在AA+以上,投资AA+的信用债比例不超过50%,投资AAA的信用债比例不低于50%

此外,嘉实短期债90天滚动持有设置了90天滚动操作期基金成立并开放申购后,每个交易日均可申购,持有90天后可免费赎回有望实现投资者和管理者的双赢90天滚动持有一方面可以避免闲置资金的空档期,进一步提高资金效率,同时也降低了交易成本,有效控制投资者追涨杀跌的手,提升持有体验而且90天的封闭期比较适中,可以更好的满足日常的流动性需求对于基金管理人来说,也有利于合理安排资金,提高配置效率,争取获得较好的流动性溢价,提高资产配置收益

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